Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-14 | 19,72 | 19,77 | -0,25% | -3,05% | 84,78 | 84,94 | -0,18% | -1,58% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-11-14 | 11,72 | 11,74 | -0,17% | -1,26% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-14 | 38,63 | 38,71 | -0,21% | -3,26% | 166,09 | 166,31 | -0,13% | -1,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-14 | 18,87 | 18,91 | -0,21% | -1,51% | 81,13 | 81,24 | -0,14% | -0,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-14 | 16,91 | 16,95 | -0,24% | -2,14% | 72,70 | 72,82 | -0,16% | -0,66% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2018-11-14 | 40,12 | 40,19 | -0,17% | -1,62% | 172,49 | 172,66 | -0,10% | -0,13% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-14 | 276,87 | 277,66 | -0,28% | -2,24% | 1190,37 | 1192,88 | -0,21% | -0,76% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2018-11-14 | 140,26 | 140,60 | -0,24% | -1,32% | 603,03 | 604,05 | -0,17% | +0,18% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 104,59 | 104,76 | -0,16% | -6,16% | 449,57 | 449,65 | -0,02% | -4,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)