Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2018-11-16 | 108,44 | 108,56 | -0,11% | -2,12% | 465,97 | 466,31 | -0,07% | -1,01% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2018-11-16 | 101,67 | 101,79 | -0,12% | -5,66% | 436,88 | 437,23 | -0,08% | -4,59% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2018-11-16 | 17,09 | 17,09 | 0,00% | -0,52% | 73,44 | 73,41 | +0,04% | +0,61% | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-16 | 166,17 | 166,27 | -0,06% | -1,77% | 632,68 | 633,72 | -0,16% | +4,22% |