Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2018-11-16 | 108,44 | 108,56 | -0,11% | -2,12% | 465,97 | 466,31 | -0,07% | -1,01% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2018-11-16 | 17,09 | 17,09 | 0,00% | -0,52% | 73,44 | 73,41 | +0,04% | +0,61% |