Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-16 14,84 15,01 -1,13% -3,26% 63,77 64,47 -1,10% -2,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-16 15,45 15,49 -0,26% -9,01% 66,39 66,54 -0,22% -7,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2018-11-16 10,85 10,88 -0,28% -8,13% 52,82 53,77 -1,76% -5,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-11-16 16,93 16,97 -0,24% -6,31% 64,46 64,68 -0,34% -0,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-16 13,86 14,03 -1,21% -3,75% 59,56 60,26 -1,17% -2,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-16 10,14 10,17 -0,29% -9,46% 43,57 43,68 -0,26% -8,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-11-16 15,81 15,86 -0,32% -6,78% 60,20 60,45 -0,42% -1,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-16 19,32 19,29 +0,16% -7,91% 83,02 82,86 +0,19% -6,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-16 7,20 7,13 +0,98% -13,88% 30,94 30,63 +1,02% -12,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-11-16 9,18 9,09 +0,99% -12,57% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-11-16 22,03 21,81 +1,01% -10,88% 83,88 83,13 +0,90% -5,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-16 18,21 18,19 +0,11% -8,40% 78,25 78,13 +0,15% -7,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-16 6,89 6,82 +1,03% -14,30% 29,61 29,29 +1,06% -13,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-11-16 20,77 20,56 +1,02% -11,32% 79,08 78,36 +0,92% -5,91% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2018-11-16 77,11 76,47 +0,84% -8,66% 293,59 291,46 +0,73% -3,09% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-16 21,13 21,29 -0,75% -2,40% 90,80 91,45 -0,71% -1,29% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-16 13,13 13,14 -0,08% -8,05% 56,42 56,44 -0,04% -7,01% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2018-11-16 19,44 19,45 -0,05% -5,45% 74,02 74,13 -0,16% +0,32% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-16 19,96 20,12 -0,80% -2,82% 85,77 86,42 -0,76% -1,72% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2018-11-16 7,97 7,92 +0,63% -5,34% 30,34 30,19 +0,53% +0,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2018-11-16 13,33 13,28 +0,38% -5,53% 50,75 50,62 +0,27% +0,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2018-11-16 33,26 33,14 +0,36% -6,05% 126,63 126,31 +0,26% -0,32% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2018-11-16 33,56 33,58 -0,06% -7,70% 127,78 127,99 -0,16% -2,07% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2018-11-16 10,00 10,01 -0,10% -3,57% 42,97 43,00 -0,06% -2,47% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2018-11-16 12,24 12,16 +0,66% -6,78% 46,60 46,35 +0,55% -1,09% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-16 113,51 113,04 +0,42% -4,14% 487,75 485,55 +0,45% -3,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-16 106,29 106,34 -0,05% -7,39% 456,73 456,77 -0,01% -6,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2018-11-16 114,09 114,13 -0,04% -4,81% 434,39 435,00 -0,14% +0,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-16 102,97 103,01 -0,04% -7,84% 442,46 442,47 0,00% -6,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-11-16 110,59 110,63 -0,04% -5,29% 421,06 421,65 -0,14% +0,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2018-11-16 72,37 72,40 -0,04% -11,06% 275,54 275,94 -0,15% -5,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-16 111,53 111,66 -0,12% -6,62% 479,24 479,62 -0,08% -5,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2018-11-16 119,16 119,27 -0,09% -4,20% 453,69 454,59 -0,20% +1,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-16 108,01 108,14 -0,12% -7,10% 464,12 464,50 -0,08% -6,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-11-16 115,47 115,58 -0,10% -4,68% 439,64 440,52 -0,20% +1,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2018-11-16 82,47 82,55 -0,10% -9,49% 314,00 314,63 -0,20% -3,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-16 26,78 26,73 +0,19% -5,84% 115,07 114,82 +0,22% -4,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2018-11-16 26,82 26,77 +0,19% -3,18% 102,11 102,03 +0,08% +2,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-16 16,99 16,96 +0,18% -9,58% 73,01 72,85 +0,21% -8,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2018-11-16 8,99 8,97 +0,22% -7,03% 34,23 34,19 +0,12% -1,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-16 25,56 25,52 +0,16% -6,24% 109,83 109,62 +0,19% -5,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-11-16 112,93 112,73 +0,18% -4,41% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2018-11-16 25,54 25,50 +0,16% -3,55% 97,24 97,19 +0,05% +2,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-16 11,11 11,10 +0,09% -9,97% 47,74 47,68 +0,13% -8,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2018-11-16 8,65 8,63 +0,23% -7,29% 32,93 32,89 +0,13% -1,64% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)