Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-16 | 18,78 | 18,69 | +0,48% | +1,51% | 80,70 | 80,28 | +0,52% | +2,67% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-16 | 16,85 | 16,70 | +0,90% | +0,96% | 64,15 | 63,65 | +0,79% | +7,11% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2018-11-16 | 22,73 | 22,67 | +0,26% | -8,68% | 86,54 | 86,40 | +0,16% | -3,11% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-16 | 13,34 | 13,23 | +0,83% | -7,75% | 57,32 | 56,83 | +0,87% | -6,70% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-16 | 11,12 | 11,04 | +0,72% | -4,88% | 42,34 | 42,08 | +0,62% | +0,92% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-16 | 8,66 | 8,59 | +0,81% | -14,00% | 37,21 | 36,90 | +0,85% | -13,02% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2018-11-16 | 4,63 | 4,60 | +0,65% | -11,47% | 17,63 | 17,53 | +0,55% | -6,07% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-16 | 10,56 | 10,47 | +0,86% | -5,29% | 40,21 | 39,91 | +0,75% | +0,48% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-16 | 8,36 | 8,30 | +0,72% | -14,52% | 35,92 | 35,65 | +0,76% | -13,55% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-11-16 | 19,77 | 19,61 | +0,82% | -12,95% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-11-16 | 4,40 | 4,37 | +0,69% | -11,82% | 16,75 | 16,66 | +0,58% | -6,45% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)