Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-16 | 19,58 | 19,65 | -0,36% | -3,88% | 84,14 | 84,40 | -0,32% | -2,79% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-11-16 | 11,64 | 11,68 | -0,34% | -2,10% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-16 | 38,35 | 38,49 | -0,36% | -4,10% | 164,79 | 165,33 | -0,33% | -3,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-16 | 18,74 | 18,79 | -0,27% | -2,29% | 80,53 | 80,71 | -0,23% | -1,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-16 | 16,79 | 16,84 | -0,30% | -2,89% | 72,15 | 72,33 | -0,26% | -1,79% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2018-11-16 | 39,88 | 39,99 | -0,28% | -2,45% | 171,36 | 171,77 | -0,24% | -1,34% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-16 | 274,98 | 276,29 | -0,47% | -2,45% | 1181,59 | 1186,78 | -0,44% | -1,35% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2018-11-16 | 138,96 | 139,76 | -0,57% | -2,07% | 597,11 | 600,33 | -0,54% | -0,96% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2018-11-16 | 103,20 | 103,79 | -0,57% | -6,82% | 443,45 | 445,82 | -0,53% | -5,76% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)