Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-19 14,82 14,84 -0,13% -3,39% 63,65 63,77 -0,18% -2,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-19 15,46 15,45 +0,06% -9,06% 66,40 66,39 +0,02% -7,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2018-11-19 10,86 10,85 +0,09% -8,20% 52,64 52,82 -0,36% -6,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-11-19 16,94 16,93 +0,06% -6,41% 64,16 64,46 -0,46% -1,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-19 13,85 13,86 -0,07% -3,82% 59,49 59,56 -0,12% -2,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-19 10,15 10,14 +0,10% -9,54% 43,59 43,57 +0,05% -8,25% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-11-19 15,83 15,81 +0,13% -6,83% 59,96 60,20 -0,39% -1,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-19 19,30 19,32 -0,10% -8,18% 82,89 83,02 -0,15% -6,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-19 7,21 7,20 +0,14% -13,96% 30,97 30,94 +0,09% -12,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-11-19 9,19 9,18 +0,11% -12,73% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-11-19 22,06 22,03 +0,14% -11,05% 83,55 83,88 -0,38% -6,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-19 18,20 18,21 -0,05% -8,63% 78,17 78,25 -0,10% -7,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-19 6,90 6,89 +0,15% -14,50% 29,64 29,61 +0,10% -13,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-11-19 20,80 20,77 +0,14% -11,49% 78,78 79,08 -0,38% -6,77% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2018-11-19 77,30 77,11 +0,25% -8,79% 292,78 293,59 -0,28% -3,93% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-19 21,04 21,13 -0,43% -2,73% 90,37 90,80 -0,47% -1,34% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-19 13,12 13,13 -0,08% -8,25% 56,35 56,42 -0,12% -6,94% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2018-11-19 19,43 19,44 -0,05% -5,59% 73,59 74,02 -0,57% -0,55% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-19 19,88 19,96 -0,40% -3,07% 85,38 85,77 -0,45% -1,69% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2018-11-19 7,96 7,97 -0,13% -6,02% 30,15 30,34 -0,64% -1,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2018-11-19 13,28 13,33 -0,38% -6,21% 50,30 50,75 -0,89% -1,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2018-11-19 33,14 33,26 -0,36% -6,73% 125,52 126,63 -0,88% -1,75% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2018-11-19 33,58 33,56 +0,06% -7,77% 127,19 127,78 -0,46% -2,85% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2018-11-19 9,97 10,00 -0,30% -4,04% 42,82 42,97 -0,35% -2,67% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2018-11-19 12,26 12,24 +0,16% -6,84% 46,44 46,60 -0,36% -1,87% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-19 113,74 113,51 +0,20% -4,79% 488,51 487,75 +0,16% -3,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-19 106,29 106,29 0,00% -7,65% 456,52 456,73 -0,05% -6,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2018-11-19 114,10 114,09 +0,01% -5,10% 432,17 434,39 -0,51% -0,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-19 102,96 102,97 -0,01% -8,12% 442,21 442,46 -0,06% -6,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-11-19 110,60 110,59 +0,01% -5,58% 418,91 421,06 -0,51% -0,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2018-11-19 72,37 72,37 0,00% -11,33% 274,11 275,54 -0,52% -6,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-19 111,49 111,53 -0,04% -6,77% 478,85 479,24 -0,08% -5,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2018-11-19 119,13 119,16 -0,03% -4,35% 451,22 453,69 -0,55% +0,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-19 107,97 108,01 -0,04% -7,23% 463,73 464,12 -0,08% -5,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-11-19 115,44 115,47 -0,03% -4,82% 437,24 439,64 -0,55% +0,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2018-11-19 82,45 82,47 -0,02% -9,63% 312,29 314,00 -0,54% -4,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-19 26,81 26,78 +0,11% -5,90% 115,15 115,07 +0,07% -4,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2018-11-19 26,86 26,82 +0,15% -3,21% 101,73 102,11 -0,37% +1,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-19 17,01 16,99 +0,12% -9,62% 73,06 73,01 +0,07% -8,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2018-11-19 9,00 8,99 +0,11% -7,02% 34,09 34,23 -0,41% -2,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-19 25,59 25,56 +0,12% -6,30% 109,91 109,83 +0,07% -4,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-11-19 113,07 112,93 +0,12% -4,46% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2018-11-19 25,58 25,54 +0,16% -3,58% 96,89 97,24 -0,36% +1,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-19 11,13 11,11 +0,18% -9,95% 47,80 47,74 +0,13% -8,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2018-11-19 8,66 8,65 +0,12% -7,38% 32,80 32,93 -0,41% -2,44% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)