Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-19 | 18,66 | 18,78 | -0,64% | +1,08% | 80,14 | 80,70 | -0,69% | +2,53% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-19 | 16,78 | 16,85 | -0,42% | +0,60% | 63,56 | 64,15 | -0,93% | +5,97% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2018-11-19 | 22,77 | 22,73 | +0,18% | -8,99% | 86,24 | 86,54 | -0,34% | -4,14% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-19 | 13,41 | 13,34 | +0,52% | -7,71% | 57,60 | 57,32 | +0,48% | -6,39% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-19 | 11,19 | 11,12 | +0,63% | -4,77% | 42,38 | 42,34 | +0,11% | +0,31% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-19 | 8,70 | 8,66 | +0,46% | -14,03% | 37,37 | 37,21 | +0,42% | -12,81% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2018-11-19 | 4,66 | 4,63 | +0,65% | -11,24% | 17,65 | 17,63 | +0,12% | -6,50% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-19 | 10,62 | 10,56 | +0,57% | -5,26% | 40,22 | 40,21 | +0,05% | -0,21% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-19 | 8,41 | 8,36 | +0,60% | -14,45% | 36,12 | 35,92 | +0,55% | -13,23% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-11-19 | 19,88 | 19,77 | +0,56% | -12,88% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-11-19 | 4,43 | 4,40 | +0,68% | -11,75% | 16,78 | 16,75 | +0,16% | -7,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)