Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 | PLN | 2018-10-31 | 140,83 | 139,50 | +0,95% | +0,50% | - | - | - | - | ||
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 | PLN | 2018-10-31 | 117,49 | 116,89 | +0,51% | -22,39% | - | - | - | - | ||
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny | PLN | 2018-11-20 | 125,18 | 125,24 | -0,05% | -0,14% | - | - | - | - | ||
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji | PLN | 2018-11-20 | 80,54 | 81,00 | -0,57% | -31,00% | - | - | - | - | ||
Generali Absolute Return Akcyjny FIZ | PLN | 2018-10-31 | 116,77 | 116,51 | +0,22% | -2,16% | - | - | - | - | ||
Generali Regularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-10-31 | 110,08 | 110,00 | +0,07% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Alfa | PLN | 2018-10-31 | 109,20 | 107,54 | +1,54% | -3,78% | - | - | - | - | ||
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Quant | PLN | 2018-10-31 | 100,44 | 100,52 | -0,08% | -5,87% | - | - | - | - | ||
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra | PLN | 2018-10-31 | 115,07 | 112,09 | +2,66% | -7,04% | - | - | - | - | ||
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Neutral | PLN | 2018-10-31 | 120,06 | 116,70 | +2,88% | +3,14% | - | - | - | - | ||
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny | PLN | 2018-11-20 | 104,13 | 104,06 | +0,07% | -9,09% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji | PLN | 2018-11-20 | 1073,94 | 1076,95 | -0,28% | -10,63% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) | PLN | 2018-11-20 | 141,22 | 141,76 | -0,38% | -9,88% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja | PLN | 2018-11-14 | 96,76 | 96,66 | +0,10% | -4,83% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities | PLN | 2018-11-20 | 161,15 | 162,87 | -1,06% | -12,96% | - | - | - | - | ||
Udziałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji | PLN | 2018-10-31 | 103,75 | 106,01 | -2,13% | 0,00% | - | - | - | - |