Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-20 | 14,80 | 14,97 | -1,14% | -5,07% | 64,00 | 64,30 | -0,46% | -3,23% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-20 | 11,97 | 12,11 | -1,16% | -2,37% | 45,29 | 45,87 | -1,25% | +2,72% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-20 | 13,91 | 14,07 | -1,14% | -5,69% | 60,15 | 60,43 | -0,46% | -3,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-11-20 | 10,87 | 10,99 | -1,09% | -3,03% | 41,13 | 41,63 | -1,19% | +2,02% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-20 | 162,48 | 162,99 | -0,31% | +0,20% | 702,60 | 700,04 | +0,36% | +2,14% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-20 | 135,64 | 136,32 | -0,50% | -5,53% | 586,53 | 585,49 | +0,18% | -3,70% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-20 | 156,02 | 156,80 | -0,50% | -2,90% | 590,38 | 593,90 | -0,59% | +2,16% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-20 | 141,52 | 141,96 | -0,31% | -2,12% | 611,96 | 609,72 | +0,37% | -0,22% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-20 | 128,22 | 128,86 | -0,50% | -6,00% | 554,45 | 553,45 | +0,18% | -4,18% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-20 | 147,41 | 148,15 | -0,50% | -3,39% | 557,80 | 561,13 | -0,59% | +1,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)