Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-20 | 18,58 | 18,66 | -0,43% | +0,32% | 80,34 | 80,14 | +0,25% | +2,27% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-20 | 16,67 | 16,78 | -0,66% | -0,18% | 63,08 | 63,56 | -0,75% | +5,02% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2018-11-20 | 22,58 | 22,77 | -0,83% | -9,57% | 85,44 | 86,24 | -0,93% | -4,86% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-20 | 13,19 | 13,41 | -1,64% | -9,53% | 57,04 | 57,60 | -0,97% | -7,78% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-20 | 11,00 | 11,19 | -1,70% | -6,78% | 41,62 | 42,38 | -1,79% | -1,92% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-20 | 8,56 | 8,70 | -1,61% | -15,75% | 37,02 | 37,37 | -0,94% | -14,11% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2018-11-20 | 4,58 | 4,66 | -1,72% | -13,09% | 17,33 | 17,65 | -1,81% | -8,56% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-20 | 10,44 | 10,62 | -1,69% | -7,20% | 39,51 | 40,22 | -1,79% | -2,36% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-20 | 8,27 | 8,41 | -1,66% | -16,21% | 35,76 | 36,12 | -1,00% | -14,59% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-11-20 | 19,56 | 19,88 | -1,61% | -14,62% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-11-20 | 4,36 | 4,43 | -1,58% | -13,49% | 16,50 | 16,78 | -1,67% | -8,98% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)