Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-01-18 | 18,56 | 18,33 | +1,25% | -1,49% | 79,58 | 78,69 | +1,13% | +1,19% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-01-18 | 16,72 | 16,54 | +1,09% | -4,18% | 62,89 | 62,22 | +1,08% | +5,67% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2019-01-18 | 23,29 | 23,10 | +0,82% | -13,64% | 87,61 | 86,90 | +0,81% | -4,77% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-01-18 | 13,38 | 13,20 | +1,36% | -13,45% | 57,37 | 56,67 | +1,24% | -11,10% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2019-01-18 | 11,23 | 11,09 | +1,26% | -10,52% | 42,24 | 41,72 | +1,25% | -1,32% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-01-18 | 8,53 | 8,42 | +1,31% | -19,38% | 36,57 | 36,15 | +1,18% | -17,18% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2019-01-18 | 4,60 | 4,54 | +1,32% | -16,67% | 17,30 | 17,08 | +1,31% | -8,10% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-01-18 | 10,65 | 10,51 | +1,33% | -10,95% | 40,06 | 39,54 | +1,32% | -1,80% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-01-18 | 8,23 | 8,13 | +1,23% | -19,86% | 35,29 | 34,90 | +1,10% | -17,68% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-01-18 | 19,55 | 19,29 | +1,35% | -18,24% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-01-18 | 4,37 | 4,31 | +1,39% | -16,92% | 16,44 | 16,21 | +1,38% | -8,38% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)