Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Acer Aggressive Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-03-01 192,90 173,60 +11,12% 0,00% - - - - kup on-line
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych PLN 2019-02-28 184,40 184,56 -0,09% -25,20% - - - - kup on-line
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 PLN 2019-02-28 139,24 114,92 +21,16% -1,60% - - - - kup on-line
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 PLN 2019-02-28 106,41 107,83 -1,32% -31,10% - - - - kup on-line
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global 2 w likwidacji PLN 2019-02-28 105,24 103,98 +1,21% -15,97% - - - - kup on-line
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny PLN 2019-03-20 122,71 123,02 -0,25% -2,54% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy w likwidacji PLN 2019-03-15 97,02 96,38 +0,66% -19,11% - - - - kup on-line
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Strategii PLN 2019-03-20 97,12 97,19 -0,07% -2,81% - - - - kup on-line
Beta ETF WIG20 Total Return Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-03-20 39,11 39,12 -0,03% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji PLN 2019-03-20 77,28 77,36 -0,10% -34,44% - - - - kup on-line
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych PLN 2019-03-20 95,96 95,57 +0,41% -11,96% - - - - kup on-line
Generali Absolute Return Akcyjny FIZ PLN 2019-02-28 116,64 116,42 +0,19% -3,03% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Zagraniczny PLN 2019-03-20 1031,02 1029,78 +0,12% -1,23% - - - - kup on-line
Generali Regularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-02-28 110,25 110,43 -0,16% +0,53% - - - - kup on-line
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Multiasset PLN 2019-03-20 89,81 89,77 +0,04% -26,49% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Multistrategia PLN 2019-03-20 9,90 9,90 0,00% -0,90% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return PLN 2019-03-20 109,57 109,62 -0,05% -6,29% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) PLN 2019-03-20 120,30 120,43 -0,11% +0,80% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2019-03-20 108,09 108,44 -0,32% -19,76% - - - - kup on-line
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl PLN 2019-03-20 19,26 19,32 -0,31% +8,57% - - - - kup on-line
Opera za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-02-28 334,15 335,64 -0,44% -9,30% - - - - kup on-line
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Alfa PLN 2019-02-28 112,03 113,96 -1,69% +0,23% - - - - kup on-line
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Quant PLN 2019-02-28 100,18 100,75 -0,57% -1,99% - - - - kup on-line
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra PLN 2019-02-28 117,56 122,45 -3,99% -1,79% - - - - kup on-line
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Neutral PLN 2019-02-28 119,52 121,02 -1,24% +0,25% - - - - kup on-line
Pekao Dłużny Aktywny subfundusz PLN 2019-03-20 9,99 10,00 -0,10% 0,00% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu PLN 2019-03-20 10,52 10,52 0,00% -1,96% - - - - kup on-line
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Kompas PLN 2019-03-20 11,82 11,82 0,00% -3,11% - - - - kup on-line
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-03-01 1319,79 1553,95 -15,07% -15,07% - - - - kup on-line
Quercus Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-03-01 1179,08 1442,15 -18,24% -18,24% - - - - kup on-line
Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-02-28 1018,57 1004,26 +1,42% -11,81% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny PLN 2019-03-20 102,27 102,53 -0,25% -13,48% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji PLN 2019-03-20 1029,23 1031,69 -0,24% -15,89% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) PLN 2019-03-20 148,16 147,48 +0,46% -7,82% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja PLN 2019-03-20 96,76 95,69 +1,12% -6,39% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SMALL CAPS+ PLN 2019-02-28 80,38 78,90 +1,88% -22,64% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral PLN 2019-03-20 137,30 137,33 -0,02% -2,27% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities PLN 2019-03-20 170,43 170,72 -0,17% -8,05% - - - - kup on-line
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Alternatywny PLN 2019-03-20 83,13 83,15 -0,02% -18,58% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture PLN 2019-03-20 485,09 483,92 +0,24% -17,48% - - - - kup on-line
Udziałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji PLN 2019-02-28 103,92 103,97 -0,05% 0,00% - - - - kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)