Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-01-25 | 12,71 | 12,71 | 0,00% | -7,97% | 54,58 | 54,48 | +0,17% | -5,08% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-01-25 | 11,53 | 11,52 | +0,09% | -8,71% | 49,51 | 49,38 | +0,26% | -5,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-01-25 | 12,21 | 12,19 | +0,16% | -14,32% | 52,43 | 52,25 | +0,34% | -11,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-01-25 | 11,08 | 11,07 | +0,09% | -14,97% | 47,58 | 47,45 | +0,27% | -12,30% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-03-20 | 126,83 | 127,01 | -0,14% | -4,47% | 544,61 | 546,05 | -0,26% | -2,74% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-03-20 | 132,61 | 132,78 | -0,13% | -2,00% | 501,57 | 502,92 | -0,27% | +7,93% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-03-20 | 103,19 | 103,33 | -0,14% | -7,31% | 443,10 | 444,25 | -0,26% | -5,63% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-03-20 | 119,73 | 119,90 | -0,14% | -4,94% | 514,12 | 515,49 | -0,26% | -3,22% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2019-03-20 | 594,20 | 594,99 | -0,13% | -3,08% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-03-20 | 126,66 | 126,82 | -0,13% | -2,48% | 479,07 | 480,34 | -0,27% | +7,41% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-03-20 | 96,81 | 96,95 | -0,14% | -7,77% | 415,70 | 416,82 | -0,27% | -6,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)