Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Agro Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agro Kapitał na Rozwój | PLN | 2019-03-20 | 239998,00 | 239472,00 | +0,22% | +4,91% | - | - | - | - | ||
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global Opportunities | PLN | 2019-02-28 | 93,37 | 92,75 | +0,67% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2 | PLN | 2019-02-28 | 115,03 | 115,78 | -0,65% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji | PLN | 2019-02-28 | 87,45 | 86,37 | +1,25% | -31,52% | - | - | - | - | ||
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia | PLN | 2019-03-11 | 845,34 | 847,82 | -0,29% | -20,62% | - | - | - | - | ||
Alter Kapitał Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji | PLN | 2019-03-05 | 8978,14 | 9024,02 | -0,51% | -14,57% | - | - | - | - | ||
Alter Market Neutral High Dividend Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji | PLN | 2019-02-28 | 99,63 | 101,79 | -2,12% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Alter Multi Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2019-03-11 | 829,45 | 835,46 | -0,72% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego | PLN | 2019-02-28 | 183,37 | 182,87 | +0,27% | -25,16% | - | - | - | - | ||
Amundi Silver Age Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji | PLN | 2019-03-15 | 1079,87 | 1068,68 | +1,05% | +1,08% | - | - | - | - | ||
Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2019-01-31 | 1759,22 | 1728,25 | +1,79% | +11,21% | - | - | - | - | ||
Esaliens Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2019-03-13 | 1146,41 | 1151,85 | -0,47% | -3,49% | - | - | - | - | ||
Gamma Negative Duration Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2019-02-28 | 1030,07 | 1029,25 | +0,08% | -1,69% | - | - | - | - | ||
Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2019-02-28 | 943,90 | 936,66 | +0,77% | -0,07% | - | - | - | - | ||
Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2019-02-28 | 1439,70 | 1452,77 | -0,90% | -5,22% | - | - | - | - | ||
Lartiq Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2019-02-28 | 103,63 | 104,38 | -0,72% | -1,65% | - | - | - | - | ||
Lartiq Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2019-02-28 | 90,29 | 89,41 | +0,98% | -34,66% | - | - | - | - | ||
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2019-02-28 | 1379,85 | 1369,98 | +0,72% | +7,98% | - | - | - | - | ||
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2019-02-28 | 1088,58 | 1043,16 | +4,35% | -14,31% | - | - | - | - | ||
PKO Europa Wschód-Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2019-02-28 | 10,83 | 10,82 | +0,09% | -0,55% | - | - | - | - | ||
PKO Obligacji Wysokodochodowych Globalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2019-02-28 | 9,90 | 9,74 | +1,64% | -0,80% | - | - | - | - | ||
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akord | PLN | 2019-02-28 | 115,53 | 114,90 | +0,55% | +2,48% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Value Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2019-01-31 | 93,46 | 93,94 | -0,51% | -1,39% | - | - | - | - |