Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-03-20 | 10,70 | 10,70 | 0,00% | -0,56% | 45,95 | 46,00 | -0,12% | +1,24% |  |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-03-20 | 9,94 | 9,94 | 0,00% | -0,60% | 42,68 | 42,73 | -0,12% | +1,20% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-03-20 | 15,88 | 15,88 | 0,00% | +4,34% | 60,06 | 60,15 | -0,14% | +14,92% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-03-20 | 11,17 | 11,17 | 0,00% | +1,82% | 42,25 | 42,31 | -0,14% | +12,15% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-03-20 | 118,85 | 118,85 | 0,00% | -0,60% | 510,34 | 510,97 | -0,12% | +1,20% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-03-20 | 113,43 | 113,43 | 0,00% | -0,60% | 487,07 | 487,67 | -0,12% | +1,20% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-03-20 | 7,18 | 7,18 | 0,00% | -0,42% | 30,83 | 30,87 | -0,12% | +1,39% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2019-03-20 | 4,04 | 4,04 | 0,00% | -1,70% | 17,35 | 17,37 | -0,12% | +0,08% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-03-20 | 6,63 | 6,63 | 0,00% | -0,90% | 28,47 | 28,50 | -0,12% | +0,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)