Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-01 | 108,38 | 108,26 | +0,11% | +0,24% | 490,62 | 492,55 | -0,39% | +3,75% |  |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-01 | 99,20 | 99,09 | +0,11% | -1,53% | 449,06 | 450,83 | -0,39% | +1,92% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-01 | 92,37 | 92,70 | -0,36% | +1,55% | 418,14 | 424,88 | -1,59% | +5,11% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-01 | 101,62 | 101,97 | -0,34% | +3,43% | 392,84 | 400,01 | -1,79% | -0,04% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-01 | 98,47 | 98,81 | -0,34% | +2,87% | 380,67 | 387,61 | -1,79% | -0,58% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-01 | 95,72 | 95,39 | +0,35% | +3,51% | 433,31 | 437,21 | -0,89% | +7,14% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-01 | 106,22 | 105,84 | +0,36% | +5,37% | 410,62 | 415,19 | -1,10% | +1,83% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-01 | 103,29 | 102,93 | +0,35% | +4,92% | 399,30 | 403,77 | -1,11% | +1,40% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-01 | 72,56 | 72,78 | -0,30% | -11,96% | 328,46 | 333,58 | -1,53% | -8,88% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-01 | 81,51 | 81,76 | -0,31% | -10,46% | 315,10 | 320,73 | -1,75% | -13,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)