Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-01 | 17,37 | 17,35 | +0,12% | +2,72% | 78,63 | 79,52 | -1,12% | +6,32% |  |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-01 | 31,93 | 31,90 | +0,09% | +2,31% | 144,54 | 146,21 | -1,14% | +5,89% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-01 | 26,36 | 26,36 | 0,00% | +1,27% | 119,33 | 120,82 | -1,23% | +4,81% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-01 | 12,17 | 12,17 | 0,00% | +1,08% | 55,09 | 55,78 | -1,23% | +4,62% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2020-10-01 | 7,23 | 7,25 | -0,28% | 0,00% | 32,73 | 32,99 | -0,78% | +3,50% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-01 | 12,91 | 12,94 | -0,23% | +1,10% | 58,44 | 58,87 | -0,73% | +4,64% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-01 | 11,70 | 11,73 | -0,26% | +0,52% | 52,96 | 53,37 | -0,76% | +4,04% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-01 | 24,65 | 24,59 | +0,24% | +8,35% | 95,29 | 96,11 | -0,85% | +4,72% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-01 | 23,08 | 23,12 | -0,17% | +1,01% | 104,48 | 105,19 | -0,67% | +4,55% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-01 | 9,23 | 9,24 | -0,11% | -0,22% | 41,78 | 42,04 | -0,61% | +3,28% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-01 | 20,93 | 20,96 | -0,14% | +0,48% | 94,75 | 95,36 | -0,65% | +4,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-01 | 16,68 | 16,71 | -0,18% | -0,77% | 75,51 | 76,03 | -0,68% | +2,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)