Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-01 | 13,17 | 13,15 | +0,15% | +3,62% | 59,62 | 60,27 | -1,08% | +9,23% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-01 | 11,76 | 11,74 | +0,17% | +1,99% | 53,24 | 53,81 | -1,07% | +7,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-01 | 12,94 | 12,90 | +0,31% | +5,98% | 58,58 | 59,13 | -0,93% | +11,72% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-01 | 11,60 | 11,56 | +0,35% | +4,69% | 52,51 | 52,98 | -0,89% | +10,36% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-01 | 128,79 | 128,40 | +0,30% | -0,24% | 583,01 | 584,18 | -0,20% | +3,25% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-01 | 139,43 | 138,99 | +0,32% | +1,66% | 539,01 | 543,22 | -0,77% | -1,76% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-01 | 101,81 | 101,51 | +0,30% | -1,97% | 460,87 | 461,84 | -0,21% | +1,46% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-01 | 120,65 | 120,29 | +0,30% | -0,74% | 546,16 | 547,28 | -0,21% | +2,74% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2020-10-01 | 610,26 | 608,46 | +0,30% | +0,20% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-01 | 132,16 | 131,74 | +0,32% | +1,16% | 510,90 | 514,88 | -0,77% | -2,24% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-01 | 94,80 | 94,52 | +0,30% | -2,46% | 429,14 | 430,04 | -0,21% | +0,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)