Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-01 | 14,24 | 14,00 | +1,71% | -6,81% | 64,46 | 64,17 | +0,46% | -1,76% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-01 | 11,96 | 11,75 | +1,79% | -3,86% | 46,23 | 46,09 | +0,31% | -1,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-01 | 13,18 | 12,96 | +1,70% | -8,15% | 59,66 | 59,40 | +0,44% | -3,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-10-01 | 10,71 | 10,52 | +1,81% | -5,05% | 41,40 | 41,27 | +0,33% | -3,01% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-01 | 175,83 | 176,02 | -0,11% | -13,02% | 795,95 | 800,84 | -0,61% | -9,98% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-01 | 142,94 | 142,50 | +0,31% | -8,79% | 647,06 | 648,33 | -0,20% | -5,60% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-01 | 173,99 | 173,42 | +0,33% | -6,16% | 672,61 | 677,78 | -0,76% | -9,31% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-01 | 146,85 | 147,01 | -0,11% | -14,88% | 664,76 | 668,85 | -0,61% | -11,90% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-01 | 133,86 | 133,44 | +0,31% | -9,25% | 605,96 | 607,11 | -0,19% | -6,07% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-01 | 162,86 | 162,33 | +0,33% | -6,64% | 629,58 | 634,43 | -0,76% | -9,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)