Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-01 | 20,96 | 20,91 | +0,24% | -1,13% | 94,88 | 95,84 | -1,00% | +2,33% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-01 | 12,82 | 12,79 | +0,23% | -0,08% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-01 | 40,87 | 40,77 | +0,25% | -1,35% | 185,01 | 186,87 | -0,99% | +2,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-01 | 19,46 | 19,41 | +0,26% | +3,90% | 88,09 | 88,96 | -0,98% | +9,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-01 | 17,25 | 17,20 | +0,29% | +2,92% | 78,09 | 78,83 | -0,95% | +8,50% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-01 | 142,59 | 142,02 | +0,40% | -1,21% | 645,48 | 646,15 | -0,10% | +2,25% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-01 | 96,10 | 95,71 | +0,41% | -5,78% | 435,02 | 435,45 | -0,10% | -2,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)