Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-02 | 14,38 | 14,24 | +0,98% | -5,89% | 64,93 | 64,46 | +0,73% | -1,04% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-02 | 12,07 | 11,96 | +0,92% | -2,97% | 46,49 | 46,23 | +0,54% | -1,26% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-02 | 13,30 | 13,18 | +0,91% | -7,32% | 60,05 | 59,66 | +0,65% | -2,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-10-02 | 10,81 | 10,71 | +0,93% | -4,17% | 41,63 | 41,40 | +0,56% | -2,47% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-02 | 175,98 | 175,83 | +0,09% | -12,02% | 794,60 | 795,95 | -0,17% | -9,17% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-02 | 142,50 | 142,94 | -0,31% | -8,38% | 643,43 | 647,06 | -0,56% | -5,41% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-02 | 173,45 | 173,99 | -0,31% | -5,76% | 668,01 | 672,61 | -0,68% | -9,60% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-02 | 146,98 | 146,85 | +0,09% | -13,90% | 663,66 | 664,76 | -0,17% | -11,10% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-02 | 133,44 | 133,86 | -0,31% | -8,85% | 602,52 | 605,96 | -0,57% | -5,89% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-02 | 162,36 | 162,86 | -0,31% | -6,23% | 625,30 | 629,58 | -0,68% | -10,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)