Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-02 16,48 16,48 0,00% +9,79% 74,41 74,60 -0,25% +15,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-02 14,62 14,62 0,00% +8,54% 66,01 66,18 -0,25% +14,13% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-02 134,35 135,46 -0,82% +2,85% 606,63 613,20 -1,07% +6,18% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2020-10-02 137,65 138,78 -0,81% +4,44% 530,13 536,50 -1,19% +0,19% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2020-10-02 119,20 120,19 -0,82% +2,34% 538,22 544,08 -1,08% +5,66% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-02 124,34 125,37 -0,82% +2,34% 561,43 567,52 -1,07% +5,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-02 112,45 112,35 +0,09% +3,25% 507,75 508,59 -0,17% +6,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2020-10-02 14,89 14,88 +0,07% +5,30% 57,35 57,52 -0,31% +1,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2020-10-02 5,56 5,56 0,00% +0,72% 21,41 21,49 -0,37% -3,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-02 12,00 11,94 +0,50% -2,04% 54,18 54,05 +0,25% +1,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-02 107,60 107,51 +0,08% +2,81% 485,85 486,68 -0,17% +6,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2020-10-02 14,10 14,08 +0,14% +4,91% 54,30 54,43 -0,23% +0,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2020-10-02 4,50 4,48 +0,45% -6,44% 20,32 20,28 +0,19% -3,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-02 60,79 60,74 +0,08% -1,63% 274,49 274,96 -0,17% +1,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2020-10-02 5,29 5,28 +0,19% +0,38% 20,37 20,41 -0,19% -3,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-09-30 257,26 256,98 +0,11% +18,19% 1179,13 1169,18 +0,85% +23,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2020-09-30 314,71 314,36 +0,11% +20,92% 1234,54 1228,61 +0,48% +18,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2020-09-30 909,42 908,40 +0,11% +18,28% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2020-09-30 298,27 297,94 +0,11% +20,31% 1170,05 1164,44 +0,48% +17,53% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)