Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-02 | 108,55 | 108,38 | +0,16% | +0,37% | 490,14 | 490,62 | -0,10% | +3,63% |  |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-02 | 99,36 | 99,20 | +0,16% | -1,40% | 448,64 | 449,06 | -0,09% | +1,80% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-02 | 92,53 | 92,37 | +0,17% | +1,42% | 417,80 | 418,14 | -0,08% | +4,72% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-02 | 101,79 | 101,62 | +0,17% | +3,28% | 392,02 | 392,84 | -0,21% | -0,93% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-02 | 98,64 | 98,47 | +0,17% | +2,73% | 379,89 | 380,67 | -0,20% | -1,45% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-02 | 95,43 | 95,72 | -0,30% | +3,16% | 430,89 | 433,31 | -0,56% | +6,50% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-02 | 105,89 | 106,22 | -0,31% | +4,99% | 407,81 | 410,62 | -0,68% | +0,71% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-02 | 102,98 | 103,29 | -0,30% | +4,55% | 396,61 | 399,30 | -0,67% | +0,29% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-02 | 72,10 | 72,56 | -0,63% | -12,11% | 325,55 | 328,46 | -0,89% | -9,25% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-02 | 81,00 | 81,51 | -0,63% | -10,61% | 311,95 | 315,10 | -1,00% | -14,24% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)