Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-02 | 17,38 | 17,37 | +0,06% | +2,90% | 78,48 | 78,63 | -0,20% | +6,24% |  |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-02 | 31,95 | 31,93 | +0,06% | +2,50% | 144,26 | 144,54 | -0,19% | +5,83% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-02 | 26,37 | 26,36 | +0,04% | +1,35% | 119,07 | 119,33 | -0,22% | +4,63% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-02 | 12,17 | 12,17 | 0,00% | +1,16% | 54,95 | 55,09 | -0,25% | +4,45% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2020-10-02 | 7,26 | 7,23 | +0,41% | +0,28% | 32,78 | 32,73 | +0,16% | +3,53% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-02 | 12,96 | 12,91 | +0,39% | +1,41% | 58,52 | 58,44 | +0,13% | +4,70% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-02 | 11,75 | 11,70 | +0,43% | +0,86% | 53,05 | 52,96 | +0,17% | +4,13% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-02 | 24,64 | 24,65 | -0,04% | +7,79% | 94,90 | 95,29 | -0,42% | +3,40% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-02 | 23,16 | 23,08 | +0,35% | +1,18% | 104,57 | 104,48 | +0,09% | +4,46% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-02 | 9,26 | 9,23 | +0,33% | 0,00% | 41,81 | 41,78 | +0,07% | +3,24% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-02 | 21,00 | 20,93 | +0,33% | +0,62% | 94,82 | 94,75 | +0,08% | +3,89% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-02 | 16,74 | 16,68 | +0,36% | -0,59% | 75,59 | 75,51 | +0,10% | +2,63% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)