Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-05 | 108,57 | 108,55 | +0,02% | +0,46% | 487,91 | 490,14 | -0,45% | +3,85% |  |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-05 | 99,38 | 99,36 | +0,02% | -1,30% | 446,61 | 448,64 | -0,45% | +2,02% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-05 | 92,41 | 92,53 | -0,13% | +1,19% | 415,29 | 417,80 | -0,60% | +4,60% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-05 | 101,67 | 101,79 | -0,12% | +3,03% | 390,07 | 392,02 | -0,50% | -0,31% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-05 | 98,51 | 98,64 | -0,13% | +2,48% | 377,94 | 379,89 | -0,51% | -0,85% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-05 | 95,47 | 95,43 | +0,04% | +3,09% | 429,04 | 430,89 | -0,43% | +6,56% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-05 | 105,94 | 105,89 | +0,05% | +4,89% | 406,45 | 407,81 | -0,33% | +1,49% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-05 | 103,02 | 102,98 | +0,04% | +4,44% | 395,25 | 396,61 | -0,34% | +1,05% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-05 | 71,92 | 72,10 | -0,25% | -11,99% | 323,21 | 325,55 | -0,72% | -9,03% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-05 | 80,79 | 81,00 | -0,26% | -10,52% | 309,96 | 311,95 | -0,64% | -13,42% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)