Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-05 | 15,75 | 15,82 | -0,44% | +5,49% | 60,43 | 60,93 | -0,82% | +2,07% |  |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-05 | 13,70 | 13,75 | -0,36% | +0,88% | 61,57 | 62,09 | -0,83% | +4,28% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-05 | 11,87 | 11,84 | +0,25% | +8,30% | 45,54 | 45,60 | -0,13% | +4,79% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-05 | 130,56 | 130,86 | -0,23% | +0,05% | 586,74 | 590,87 | -0,70% | +3,43% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-05 | 145,81 | 145,45 | +0,25% | +7,36% | 559,41 | 560,17 | -0,14% | +3,87% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-05 | 137,10 | 136,77 | +0,24% | +6,83% | 526,00 | 526,74 | -0,14% | +3,36% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)