Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-05 | 17,36 | 17,38 | -0,12% | +2,60% | 78,02 | 78,48 | -0,59% | +6,06% |  |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-05 | 31,91 | 31,95 | -0,13% | +2,14% | 143,40 | 144,26 | -0,60% | +5,59% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-05 | 26,37 | 26,37 | 0,00% | +1,35% | 118,51 | 119,07 | -0,47% | +4,76% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-05 | 12,17 | 12,17 | 0,00% | +1,16% | 54,69 | 54,95 | -0,47% | +4,57% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2020-10-05 | 7,25 | 7,26 | -0,14% | -0,28% | 32,58 | 32,78 | -0,61% | +3,09% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-05 | 12,95 | 12,96 | -0,08% | +0,86% | 58,20 | 58,52 | -0,55% | +4,26% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-05 | 11,74 | 11,75 | -0,09% | +0,34% | 52,76 | 53,05 | -0,56% | +3,72% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-05 | 24,74 | 24,64 | +0,41% | +7,57% | 94,92 | 94,90 | +0,02% | +4,08% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-05 | 23,14 | 23,16 | -0,09% | +0,78% | 103,99 | 104,57 | -0,56% | +4,18% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-05 | 9,25 | 9,26 | -0,11% | -0,43% | 41,57 | 41,81 | -0,58% | +2,92% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-05 | 20,98 | 21,00 | -0,10% | +0,24% | 94,28 | 94,82 | -0,57% | +3,62% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-05 | 16,72 | 16,74 | -0,12% | -1,01% | 75,14 | 75,59 | -0,59% | +2,33% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)