Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-05 | 13,17 | 13,17 | 0,00% | +3,62% | 59,19 | 59,47 | -0,47% | +8,44% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-05 | 11,76 | 11,76 | 0,00% | +1,99% | 52,85 | 53,10 | -0,47% | +6,74% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-05 | 12,98 | 12,88 | +0,78% | +6,31% | 58,33 | 58,16 | +0,30% | +11,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-05 | 11,63 | 11,54 | +0,78% | +4,96% | 52,27 | 52,11 | +0,30% | +9,85% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-05 | 128,84 | 128,35 | +0,38% | +0,09% | 579,01 | 579,54 | -0,09% | +3,47% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-05 | 139,49 | 138,97 | +0,37% | +1,97% | 535,17 | 535,22 | -0,01% | -1,34% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-05 | 101,85 | 101,47 | +0,37% | -1,63% | 457,71 | 458,17 | -0,10% | +1,68% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-05 | 120,69 | 120,24 | +0,37% | -0,40% | 542,38 | 542,92 | -0,10% | +2,95% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2020-10-05 | 610,46 | 608,19 | +0,37% | +0,49% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-05 | 132,20 | 131,71 | +0,37% | +1,45% | 507,20 | 507,25 | -0,01% | -1,84% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-05 | 94,83 | 94,48 | +0,37% | -2,13% | 426,17 | 426,61 | -0,10% | +1,17% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)