Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-05 | 34,18 | 34,18 | 0,00% | +3,08% | 153,60 | 154,33 | -0,47% | +6,55% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-05 | 12,60 | 12,60 | 0,00% | +2,69% | 56,62 | 56,89 | -0,47% | +6,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-05 | 10,18 | 10,17 | +0,10% | +0,69% | 45,75 | 45,92 | -0,37% | +5,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-05 | 9,82 | 9,81 | +0,10% | -0,30% | 44,13 | 44,30 | -0,37% | +4,33% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-05 | 18,67 | 18,64 | +0,16% | +0,92% | 83,90 | 84,17 | -0,31% | +4,32% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-05 | 187,22 | 187,22 | 0,00% | +3,13% | 718,29 | 721,04 | -0,38% | -0,21% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-05 | 23,96 | 23,96 | 0,00% | +1,31% | 107,68 | 108,19 | -0,47% | +4,72% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2020-10-05 | 16,71 | 16,71 | 0,00% | -1,71% | 75,09 | 75,45 | -0,47% | +1,61% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-05 | 22,11 | 22,11 | 0,00% | +0,87% | 99,36 | 99,83 | -0,47% | +4,27% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2020-10-05 | 15,48 | 15,48 | 0,00% | -2,09% | 69,57 | 69,90 | -0,47% | +1,21% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-05 | 604,13 | 604,19 | -0,01% | +2,41% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-05 | 133,77 | 133,79 | -0,01% | +1,27% | 601,16 | 604,10 | -0,49% | +4,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)