Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-05 | 10,53 | 10,53 | 0,00% | -1,03% | 47,32 | 47,55 | -0,47% | +2,30% |  |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-05 | 9,78 | 9,78 | 0,00% | -1,11% | 43,95 | 44,16 | -0,47% | +2,22% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-05 | 18,88 | 18,95 | -0,37% | +9,70% | 72,44 | 72,98 | -0,75% | +6,15% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-05 | 11,35 | 11,35 | 0,00% | +0,62% | 43,55 | 43,71 | -0,38% | -2,64% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-05 | 117,67 | 117,68 | -0,01% | -0,68% | 528,81 | 531,36 | -0,48% | +2,67% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-05 | 112,30 | 112,30 | 0,00% | -0,67% | 504,68 | 507,07 | -0,47% | +2,67% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-05 | 7,20 | 7,20 | 0,00% | -0,41% | 32,36 | 32,51 | -0,47% | +2,94% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2020-10-05 | 4,01 | 4,01 | 0,00% | -1,47% | 18,02 | 18,11 | -0,47% | +1,85% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-05 | 6,60 | 6,60 | 0,00% | -0,75% | 29,66 | 29,80 | -0,47% | +2,59% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)