Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-05 | 14,52 | 14,38 | +0,97% | -4,97% | 65,25 | 64,93 | +0,50% | -0,55% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-05 | 12,19 | 12,07 | +0,99% | -2,01% | 46,77 | 46,49 | +0,61% | -0,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-05 | 13,44 | 13,30 | +1,05% | -6,34% | 60,40 | 60,05 | +0,58% | -1,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-10-05 | 10,91 | 10,81 | +0,93% | -3,28% | 41,86 | 41,63 | +0,54% | -1,95% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-05 | 179,88 | 175,98 | +2,22% | -10,81% | 808,38 | 794,60 | +1,73% | -7,81% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-05 | 146,34 | 142,50 | +2,69% | -6,95% | 657,65 | 643,43 | +2,21% | -3,81% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-05 | 178,15 | 173,45 | +2,71% | -4,31% | 683,49 | 668,01 | +2,32% | -7,41% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-05 | 150,24 | 146,98 | +2,22% | -12,71% | 675,18 | 663,66 | +1,74% | -9,77% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-05 | 137,03 | 133,44 | +2,69% | -7,42% | 615,81 | 602,52 | +2,21% | -4,31% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-05 | 166,75 | 162,36 | +2,70% | -4,79% | 639,75 | 625,30 | +2,31% | -7,87% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)