Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-05 | 21,01 | 20,96 | +0,24% | -0,57% | 94,42 | 94,64 | -0,23% | +2,78% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-05 | 12,85 | 12,82 | +0,23% | +0,55% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-05 | 40,96 | 40,86 | +0,24% | -0,78% | 184,07 | 184,50 | -0,23% | +2,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-05 | 19,51 | 19,47 | +0,21% | +4,16% | 87,68 | 87,91 | -0,27% | +9,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-05 | 17,29 | 17,25 | +0,23% | +3,16% | 77,70 | 77,89 | -0,24% | +7,96% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-05 | 142,79 | 142,57 | +0,15% | -0,70% | 641,70 | 643,75 | -0,32% | +2,65% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-05 | 96,23 | 96,08 | +0,16% | -5,29% | 432,46 | 433,83 | -0,32% | -2,09% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)