Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-08 | 108,86 | 108,72 | +0,13% | +0,71% | 488,04 | 488,82 | -0,16% | +4,27% |  |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-08 | 99,64 | 99,51 | +0,13% | -1,06% | 446,71 | 447,41 | -0,16% | +2,43% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-08 | 92,43 | 92,33 | +0,11% | +1,55% | 414,38 | 415,12 | -0,18% | +5,13% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-08 | 101,70 | 101,58 | +0,12% | +3,37% | 387,74 | 387,83 | -0,02% | -0,22% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-08 | 98,54 | 98,43 | +0,11% | +2,83% | 375,69 | 375,81 | -0,03% | -0,74% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-08 | 94,82 | 94,99 | -0,18% | +2,07% | 425,10 | 427,08 | -0,47% | +5,67% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-08 | 105,24 | 105,41 | -0,16% | +3,86% | 401,24 | 402,45 | -0,30% | +0,25% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-08 | 102,33 | 102,50 | -0,17% | +3,42% | 390,14 | 391,35 | -0,31% | -0,18% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-08 | 71,57 | 71,70 | -0,18% | -12,60% | 320,86 | 322,37 | -0,47% | -9,52% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-08 | 80,41 | 80,55 | -0,17% | -11,14% | 306,57 | 307,54 | -0,32% | -14,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)