Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 14,44 | 14,52 | -0,55% | -5,50% | 64,90 | 65,25 | -0,54% | -1,09% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-06 | 12,12 | 12,19 | -0,57% | -2,57% | 46,36 | 46,77 | -0,87% | -1,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 13,36 | 13,44 | -0,60% | -6,90% | 60,05 | 60,40 | -0,59% | -2,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-10-06 | 10,85 | 10,91 | -0,55% | -3,81% | 41,50 | 41,86 | -0,85% | -2,78% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-08 | 180,66 | 180,36 | +0,17% | -10,36% | 809,93 | 810,92 | -0,12% | -7,20% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-08 | 146,83 | 146,88 | -0,03% | -6,73% | 658,27 | 660,39 | -0,32% | -3,44% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-08 | 178,78 | 178,83 | -0,03% | -4,07% | 681,62 | 682,77 | -0,17% | -7,40% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-08 | 150,89 | 150,64 | +0,17% | -12,27% | 676,47 | 677,29 | -0,12% | -9,18% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-08 | 137,48 | 137,53 | -0,04% | -7,20% | 616,35 | 618,35 | -0,32% | -3,93% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-08 | 167,33 | 167,38 | -0,03% | -4,55% | 637,96 | 639,06 | -0,17% | -7,87% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)