Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 16,50 | 16,49 | +0,06% | +9,93% | 74,16 | 74,11 | +0,07% | +15,05% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 14,63 | 14,62 | +0,07% | +8,61% | 65,75 | 65,70 | +0,08% | +13,68% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-08 | 134,59 | 134,01 | +0,43% | +2,87% | 603,39 | 602,52 | +0,14% | +6,50% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-08 | 137,92 | 137,32 | +0,44% | +4,43% | 525,83 | 524,29 | +0,29% | +0,80% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-08 | 119,42 | 118,91 | +0,43% | +2,36% | 535,38 | 534,63 | +0,14% | +5,97% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-08 | 124,56 | 124,02 | +0,44% | +2,36% | 558,43 | 557,61 | +0,15% | +5,97% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-08 | 268,43 | 265,98 | +0,92% | +24,12% | 1203,43 | 1195,87 | +0,63% | +28,50% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-08 | 328,51 | 325,49 | +0,93% | +26,95% | 1252,48 | 1242,72 | +0,79% | +22,54% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-08 | 948,75 | 940,03 | +0,93% | +24,12% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-08 | 311,31 | 308,46 | +0,92% | +26,31% | 1186,90 | 1177,70 | +0,78% | +21,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)