Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-08 | 16,44 | 16,33 | +0,67% | -4,14% | 73,70 | 73,42 | +0,38% | -0,76% |  |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-08 | 85,89 | 85,43 | +0,54% | -22,43% | 385,06 | 384,10 | +0,25% | -19,70% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-08 | 31,69 | 31,53 | +0,51% | -27,73% | 142,07 | 141,76 | +0,22% | -25,18% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-08 | 58,13 | 57,82 | +0,54% | -26,55% | 221,63 | 220,76 | +0,39% | -29,10% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-08 | 80,86 | 80,43 | +0,53% | -22,82% | 362,51 | 361,62 | +0,25% | -20,10% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-08 | 29,86 | 29,71 | +0,50% | -28,10% | 133,87 | 133,58 | +0,22% | -25,56% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)