Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-06 16,50 16,49 +0,06% +9,93% 74,16 74,11 +0,07% +15,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-06 14,63 14,62 +0,07% +8,61% 65,75 65,70 +0,08% +13,68% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-09 134,21 134,59 -0,28% +2,15% 602,60 603,39 -0,13% +5,90% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2020-10-09 137,53 137,92 -0,28% +3,69% 525,02 525,83 -0,15% +0,46% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2020-10-09 119,08 119,42 -0,28% +1,65% 534,67 535,38 -0,13% +5,38% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-09 124,20 124,56 -0,29% +1,64% 557,66 558,43 -0,14% +5,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-09 113,22 112,89 +0,29% +3,34% 508,36 506,11 +0,44% +7,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2020-10-09 15,00 14,95 +0,33% +5,41% 57,26 57,00 +0,46% +2,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2020-10-09 5,60 5,59 +0,18% +0,72% 21,38 21,31 +0,31% -2,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-09 11,98 12,00 -0,17% -2,44% 53,79 53,80 -0,02% +1,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-09 108,33 108,01 +0,30% +2,91% 486,40 484,23 +0,45% +6,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2020-10-09 14,19 14,15 +0,28% +4,88% 54,17 53,95 +0,41% +1,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2020-10-09 4,50 4,50 0,00% -6,64% 20,20 20,17 +0,15% -3,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-09 61,20 61,02 +0,29% -1,56% 274,79 273,56 +0,45% +2,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2020-10-09 5,32 5,31 +0,19% +0,38% 20,31 20,24 +0,32% -2,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-09 270,11 268,43 +0,63% +25,09% 1212,79 1203,43 +0,78% +29,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2020-10-09 330,59 328,51 +0,63% +27,93% 1262,03 1252,48 +0,76% +23,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2020-10-09 954,64 948,75 +0,62% +25,07% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2020-10-09 313,29 311,31 +0,64% +27,30% 1195,98 1186,90 +0,77% +23,32% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)