Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-09 | 108,91 | 108,86 | +0,05% | +0,85% | 489,01 | 488,04 | +0,20% | +4,55% |  |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-09 | 99,69 | 99,64 | +0,05% | -0,92% | 447,61 | 446,71 | +0,20% | +2,71% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-09 | 92,79 | 92,43 | +0,39% | +1,74% | 416,63 | 414,38 | +0,54% | +5,48% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-09 | 102,10 | 101,70 | +0,39% | +3,57% | 389,77 | 387,74 | +0,52% | +0,34% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-09 | 98,93 | 98,54 | +0,40% | +3,02% | 377,67 | 375,69 | +0,52% | -0,20% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-09 | 95,27 | 94,82 | +0,47% | +2,17% | 427,76 | 425,10 | +0,63% | +5,92% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-09 | 105,73 | 105,24 | +0,47% | +3,94% | 403,62 | 401,24 | +0,59% | +0,70% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-09 | 102,81 | 102,33 | +0,47% | +3,50% | 392,48 | 390,14 | +0,60% | +0,27% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-09 | 72,31 | 71,57 | +1,03% | -11,45% | 324,67 | 320,86 | +1,19% | -8,20% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-09 | 81,25 | 80,41 | +1,04% | -9,97% | 310,17 | 306,57 | +1,17% | -12,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)