Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Fund European Equity Income A2 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-09 20,24 20,24 0,00% +12,88% 90,88 90,74 +0,15% +18,09% kup on-line
BlackRock Global Fund European Equity Income A2 Acc USD (H) (USD) USD 2020-10-09 13,88 13,88 0,00% +17,53% 52,99 52,92 +0,13% +18,23% kup on-line
BlackRock Global Fund European Equity Income E2 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-09 19,32 19,32 0,00% +11,81% 86,75 86,62 +0,15% +16,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-09 84,80 84,90 -0,12% -10,94% 380,75 380,62 +0,03% -6,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2020-10-09 100,13 99,71 +0,42% -6,74% 382,25 380,15 +0,55% -6,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-09 76,06 76,15 -0,12% -11,77% 341,51 341,40 +0,03% -7,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2020-10-09 89,81 89,43 +0,42% -7,62% 342,85 340,96 +0,55% -7,07% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-09 15,82 15,71 +0,70% +2,59% 71,03 70,43 +0,85% +6,36% kup on-line
Fidelity Funds - European Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-09 18,42 18,31 +0,60% +6,97% 82,71 82,09 +0,75% +10,90% kup on-line
Fidelity Funds - European Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-09 16,49 16,39 +0,61% +6,11% 74,04 73,48 +0,76% +10,01% kup on-line
Fidelity Funds - France Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-09 9,99 10,00 -0,10% -22,86% 44,86 44,83 +0,05% -20,02% kup on-line
Fidelity Funds - Germany Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-09 24,13 24,01 +0,50% +8,11% 108,34 107,64 +0,65% +12,08% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-09 15,33 15,33 0,00% -8,20% 68,83 68,73 +0,15% -4,83% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-09 40,12 40,13 -0,02% -8,88% 180,14 179,91 +0,13% -5,54% kup on-line
Fidelity Funds - Italy Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-09 13,42 13,36 +0,45% -0,30% 60,26 59,90 +0,60% +3,36% kup on-line
Fidelity Funds - Italy Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-09 7,70 7,66 +0,52% -1,03% 34,57 34,34 +0,67% +2,61% kup on-line
Fidelity Funds - Nordic Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-09 16,56 16,32 +1,47% +4,94% 74,35 73,17 +1,62% +8,80% kup on-line
Fidelity Funds - Switzerland Fund A Acc CHF (CHF) CHF 2020-10-09 16,56 16,48 +0,49% +13,04% 68,89 68,48 +0,60% +18,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-06 19,53 19,49 +0,21% -11,63% 87,78 87,59 +0,21% -7,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-06 17,54 17,51 +0,17% -12,39% 78,83 78,69 +0,18% -8,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-06 20,11 20,20 -0,45% -5,59% 90,38 90,78 -0,44% -1,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-06 11,44 11,48 -0,35% -6,76% 51,42 51,59 -0,34% -2,42% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity E Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-09 33,74 33,83 -0,27% -10,81% 151,49 151,67 -0,11% -7,54% kup on-line
HSBC Global Investment Funds European Equity E Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-09 36,22 36,29 -0,19% -10,46% 162,63 162,69 -0,04% -7,17% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Turkey Equity E Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-09 14,91 14,61 +2,05% -15,04% 66,95 65,50 +2,21% -11,92% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-09 268,76 265,76 +1,13% +5,24% 1206,73 1191,46 +1,28% +9,10% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Akcje (R) VTA Acc PLN (PLN) PLN 2020-10-07 310,85 308,84 +0,65% +18,24% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Top Dywidenda Akcji (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-09 141,38 140,05 +0,95% -7,88% 634,80 627,87 +1,10% -4,50% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A Acc USD (H) (USD) USD 2020-10-09 50,95 50,67 +0,55% +1,35% 194,50 193,18 +0,68% -1,81% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2020-10-09 116,56 115,95 +0,53% -0,62% - - - - kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2020-10-09 38,77 38,39 +0,99% +6,66% 148,00 146,37 +1,12% +3,33% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2020-10-09 35,98 35,79 +0,53% -0,39% 161,55 160,45 +0,68% +3,27% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2020-10-09 27,76 27,61 +0,54% -2,94% 124,64 123,78 +0,70% +0,63% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2020-10-09 32,85 32,67 +0,55% -0,90% 147,50 146,47 +0,70% +2,73% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-09 48,28 47,84 +0,92% -19,59% 216,78 214,48 +1,07% -16,63% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Inc EUR (EUR) EUR 2020-10-09 36,32 35,99 +0,92% -22,97% 163,08 161,35 +1,07% -20,14% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-09 44,95 44,55 +0,90% -20,00% 201,83 199,73 +1,05% -17,07% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Yield A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-09 15,41 15,30 +0,72% -19,99% 69,19 68,59 +0,87% -17,05% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Yield A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-09 14,01 13,91 +0,72% -20,40% 62,90 62,36 +0,87% -17,48% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Yield A1 Acc USD (H) (USD) USD 2020-10-09 21,11 20,95 +0,76% -18,96% 80,59 79,87 +0,89% -21,49% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Yield EUR A Dis QF (EUR) EUR 2020-10-09 8,24 8,19 +0,61% -23,13% 37,00 36,72 +0,76% -20,31% kup on-line
Schroder International Selection European Special Situations A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-09 218,38 217,72 +0,30% +16,79% 980,53 976,08 +0,46% +21,08% kup on-line
Schroder International Selection European Special Situations A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-09 203,67 203,06 +0,30% +16,37% 914,48 910,36 +0,45% +20,64% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-09 33,55 33,41 +0,42% +1,24% 150,64 149,78 +0,57% +4,95% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2020-10-09 23,86 23,76 +0,42% -1,81% 107,13 106,52 +0,57% +1,79% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-09 29,48 29,35 +0,44% +0,48% 132,37 131,58 +0,60% +4,17% kup on-line
Schroder International Selection UK Equity A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-09 4,77 4,72 +1,06% -21,93% 21,42 21,16 +1,21% -19,07% kup on-line
Schroder International Selection UK Equity A Acc USD (H) (USD) USD 2020-10-09 7,18 7,11 +0,98% -20,31% 27,41 27,11 +1,11% -22,80% kup on-line
Schroder International Selection UK Equity A Inc USD (USD) USD 2020-10-09 3,26 3,22 +1,24% -20,49% 12,45 12,28 +1,37% -22,97% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)