Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-09 | 17,39 | 17,38 | +0,06% | +3,02% | 78,08 | 77,92 | +0,21% | +6,80% |  |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-09 | 31,97 | 31,95 | +0,06% | +2,60% | 143,54 | 143,24 | +0,21% | +6,37% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-09 | 26,38 | 26,39 | -0,04% | +1,42% | 118,45 | 118,31 | +0,11% | +5,15% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-09 | 12,18 | 12,19 | -0,08% | +1,25% | 54,69 | 54,65 | +0,07% | +4,96% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2020-10-09 | 7,27 | 7,25 | +0,28% | +0,28% | 32,64 | 32,50 | +0,43% | +3,96% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-09 | 12,99 | 12,96 | +0,23% | +1,41% | 58,33 | 58,10 | +0,38% | +5,13% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-09 | 11,77 | 11,74 | +0,26% | +0,77% | 52,85 | 52,63 | +0,41% | +4,47% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-09 | 24,92 | 24,75 | +0,69% | +8,39% | 95,13 | 94,36 | +0,82% | +5,01% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-09 | 23,22 | 23,17 | +0,22% | +1,26% | 104,26 | 103,88 | +0,37% | +4,98% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-09 | 9,28 | 9,26 | +0,22% | 0,00% | 41,67 | 41,51 | +0,37% | +3,67% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-09 | 21,05 | 21,01 | +0,19% | +0,72% | 94,51 | 94,19 | +0,34% | +4,42% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-09 | 16,78 | 16,74 | +0,24% | -0,53% | 75,34 | 75,05 | +0,39% | +3,12% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)