Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 16,50 | 16,49 | +0,06% | +9,93% | 74,16 | 74,11 | +0,07% | +15,05% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-06 | 14,63 | 14,62 | +0,07% | +8,61% | 65,75 | 65,70 | +0,08% | +13,68% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-09 | 134,21 | 134,59 | -0,28% | +2,15% | 602,60 | 603,39 | -0,13% | +5,90% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-09 | 137,53 | 137,92 | -0,28% | +3,69% | 525,02 | 525,83 | -0,15% | +0,46% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-09 | 119,08 | 119,42 | -0,28% | +1,65% | 534,67 | 535,38 | -0,13% | +5,38% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-09 | 124,20 | 124,56 | -0,29% | +1,64% | 557,66 | 558,43 | -0,14% | +5,38% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-09 | 270,11 | 268,43 | +0,63% | +25,09% | 1212,79 | 1203,43 | +0,78% | +29,68% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-09 | 330,59 | 328,51 | +0,63% | +27,93% | 1262,03 | 1252,48 | +0,76% | +23,94% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-09 | 954,64 | 948,75 | +0,62% | +25,07% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-09 | 313,29 | 311,31 | +0,64% | +27,30% | 1195,98 | 1186,90 | +0,77% | +23,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)