Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-09 | 21,33 | 21,23 | +0,47% | +2,99% | 95,77 | 95,18 | +0,62% | +6,77% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-09 | 20,02 | 19,85 | +0,86% | +8,27% | 76,43 | 75,68 | +0,99% | +4,90% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2020-10-09 | 26,39 | 26,42 | -0,11% | +7,49% | 100,74 | 100,73 | +0,01% | +4,14% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-09 | 10,98 | 10,90 | +0,73% | -13,27% | 49,30 | 48,87 | +0,89% | -10,09% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-09 | 9,68 | 9,60 | +0,83% | -11,11% | 36,95 | 36,60 | +0,96% | -13,89% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-09 | 6,19 | 6,14 | +0,81% | -19,19% | 27,79 | 27,53 | +0,97% | -16,22% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2020-10-09 | 3,50 | 3,47 | +0,86% | -17,26% | 13,36 | 13,23 | +0,99% | -19,84% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-09 | 9,10 | 9,03 | +0,78% | -11,56% | 34,74 | 34,43 | +0,90% | -14,32% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-09 | 5,92 | 5,88 | +0,68% | -19,57% | 26,58 | 26,36 | +0,83% | -16,61% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-09 | 14,29 | 14,18 | +0,78% | -19,22% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-10-09 | 3,29 | 3,27 | +0,61% | -17,75% | 12,56 | 12,47 | +0,74% | -20,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)