Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 108,97 | 108,91 | +0,06% | +1,05% | 487,59 | 489,01 | -0,29% | +4,62% |  |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 99,74 | 99,69 | +0,05% | -0,74% | 446,29 | 447,61 | -0,30% | +2,77% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 92,84 | 92,79 | +0,05% | +1,39% | 415,41 | 416,63 | -0,29% | +4,97% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-12 | 102,15 | 102,10 | +0,05% | +3,17% | 387,28 | 389,77 | -0,64% | -0,28% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-12 | 98,97 | 98,93 | +0,04% | +2,61% | 375,23 | 377,67 | -0,65% | -0,82% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 95,57 | 95,27 | +0,31% | +3,07% | 427,63 | 427,76 | -0,03% | +6,72% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-12 | 106,06 | 105,73 | +0,31% | +4,81% | 402,11 | 403,62 | -0,38% | +1,30% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-12 | 103,13 | 102,81 | +0,31% | +4,37% | 391,00 | 392,48 | -0,38% | +0,88% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 72,55 | 72,31 | +0,33% | -11,45% | 324,62 | 324,67 | -0,01% | -8,32% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-12 | 81,52 | 81,25 | +0,33% | -9,99% | 309,07 | 310,17 | -0,36% | -13,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)