Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 34,29 | 34,25 | +0,12% | +3,75% | 153,43 | 153,78 | -0,23% | +7,42% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 12,64 | 12,63 | +0,08% | +3,35% | 56,56 | 56,71 | -0,27% | +7,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 10,20 | 10,18 | +0,20% | +0,89% | 45,64 | 45,75 | -0,25% | +5,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 9,84 | 9,82 | +0,20% | -0,10% | 44,03 | 44,13 | -0,24% | +4,09% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 18,73 | 18,72 | +0,05% | +1,02% | 83,81 | 84,05 | -0,29% | +4,60% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-12 | 188,11 | 187,97 | +0,07% | +4,09% | 713,18 | 717,58 | -0,61% | +0,61% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 24,07 | 24,05 | +0,08% | +2,29% | 107,70 | 107,98 | -0,26% | +5,91% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 16,78 | 16,77 | +0,06% | -0,77% | 75,08 | 75,30 | -0,29% | +2,74% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 22,21 | 22,19 | +0,09% | +1,83% | 99,38 | 99,63 | -0,26% | +5,43% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 15,54 | 15,53 | +0,06% | -1,21% | 69,53 | 69,73 | -0,28% | +2,29% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-12 | 607,34 | 606,76 | +0,10% | +3,38% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 134,46 | 134,34 | +0,09% | +2,27% | 601,64 | 603,19 | -0,26% | +5,88% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)