Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 14,64 | 14,44 | +1,39% | -4,19% | 65,51 | 64,90 | +0,94% | -0,17% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-12 | 12,30 | 12,12 | +1,49% | -1,13% | 46,63 | 46,36 | +0,59% | -0,95% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 13,55 | 13,36 | +1,42% | -5,57% | 60,63 | 60,05 | +0,97% | -1,61% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-10-12 | 11,01 | 10,85 | +1,47% | -2,39% | 41,74 | 41,50 | +0,58% | -2,22% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 181,50 | 181,30 | +0,11% | -10,33% | 812,12 | 814,04 | -0,24% | -7,16% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 148,17 | 148,01 | +0,11% | -6,76% | 662,99 | 664,57 | -0,24% | -3,46% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-12 | 180,43 | 180,23 | +0,11% | -4,13% | 684,06 | 688,03 | -0,58% | -7,34% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 151,58 | 151,42 | +0,11% | -12,24% | 678,25 | 679,88 | -0,24% | -9,14% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 138,73 | 138,59 | +0,10% | -7,23% | 620,75 | 622,27 | -0,24% | -3,95% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-12 | 168,87 | 168,69 | +0,11% | -4,61% | 640,24 | 643,97 | -0,58% | -7,81% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)