Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 16,62 | 16,50 | +0,73% | +10,73% | 74,37 | 74,16 | +0,28% | +15,38% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 14,74 | 14,63 | +0,75% | +9,43% | 65,95 | 65,75 | +0,31% | +14,02% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 135,01 | 134,21 | +0,60% | +2,78% | 604,10 | 602,60 | +0,25% | +6,41% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-12 | 138,35 | 137,53 | +0,60% | +4,30% | 524,53 | 525,02 | -0,09% | +0,81% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 119,79 | 119,08 | +0,60% | +2,27% | 536,00 | 534,67 | +0,25% | +5,89% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 124,94 | 124,20 | +0,60% | +2,27% | 559,04 | 557,66 | +0,25% | +5,88% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 271,54 | 270,11 | +0,53% | +23,08% | 1215,01 | 1212,79 | +0,18% | +27,43% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-12 | 332,35 | 330,59 | +0,53% | +25,84% | 1260,04 | 1262,03 | -0,16% | +21,63% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-12 | 959,69 | 954,64 | +0,53% | +23,05% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-12 | 314,94 | 313,29 | +0,53% | +25,21% | 1194,03 | 1195,98 | -0,16% | +21,02% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)