Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 21,48 | 21,33 | +0,70% | +2,33% | 96,11 | 95,77 | +0,36% | +5,95% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-12 | 20,16 | 20,02 | +0,70% | +6,89% | 76,43 | 76,43 | +0,01% | +3,31% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2020-10-12 | 26,79 | 26,39 | +1,52% | +9,44% | 101,57 | 100,74 | +0,82% | +5,35% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 10,93 | 10,98 | -0,46% | -16,88% | 48,91 | 49,30 | -0,80% | -13,94% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2020-10-12 | 9,64 | 9,68 | -0,41% | -14,77% | 36,55 | 36,95 | -1,10% | -17,62% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 6,16 | 6,19 | -0,48% | -22,52% | 27,56 | 27,79 | -0,83% | -19,78% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2020-10-12 | 3,48 | 3,50 | -0,57% | -20,73% | 13,19 | 13,36 | -1,25% | -23,38% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-10-12 | 9,06 | 9,10 | -0,44% | -15,25% | 34,35 | 34,74 | -1,12% | -18,08% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 5,90 | 5,92 | -0,34% | -22,88% | 26,40 | 26,58 | -0,68% | -20,15% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-10-12 | 14,22 | 14,29 | -0,49% | -22,59% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-10-12 | 3,28 | 3,29 | -0,30% | -20,96% | 12,44 | 12,56 | -0,99% | -23,61% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)