Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 16,60 | 16,48 | +0,73% | -5,57% | 74,28 | 74,00 | +0,38% | -2,24% |  |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 87,11 | 86,51 | +0,69% | -24,61% | 389,77 | 388,43 | +0,35% | -21,94% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 32,15 | 31,92 | +0,72% | -29,74% | 143,85 | 143,32 | +0,37% | -27,26% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) | USD | 2020-10-12 | 58,96 | 58,55 | +0,70% | -28,64% | 223,53 | 223,51 | +0,01% | -31,03% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 82,01 | 81,45 | +0,69% | -24,98% | 366,95 | 365,71 | +0,34% | -22,33% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-10-12 | 30,29 | 30,08 | +0,70% | -30,09% | 135,53 | 135,06 | +0,35% | -27,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)