Fundusze zagraniczne - nieruchomości
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-14 14,30 14,45 -1,04% -6,41% 63,97 64,73 -1,17% -2,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) USD 2020-10-14 12,01 12,14 -1,07% -3,46% 45,56 46,04 -1,06% -3,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-14 13,23 13,37 -1,05% -7,80% 59,19 59,89 -1,18% -3,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) USD 2020-10-14 10,75 10,86 -1,01% -4,70% 40,78 41,19 -1,00% -4,48% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-14 180,57 181,64 -0,59% -10,77% 807,82 813,71 -0,72% -7,37% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-14 146,81 148,05 -0,84% -7,40% 656,78 663,23 -0,97% -3,88% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) USD 2020-10-14 178,78 180,28 -0,83% -4,80% 678,15 683,75 -0,82% -7,75% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) EUR 2020-10-14 150,81 151,70 -0,59% -12,67% 674,68 679,59 -0,72% -9,34% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-14 137,45 138,61 -0,84% -7,88% 614,91 620,95 -0,97% -4,37% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) USD 2020-10-14 167,32 168,73 -0,84% -5,28% 634,68 639,94 -0,82% -8,22% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)